Паевые фонды

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Огни Приволжья"

(Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)

Документы фонда

Правила доверительного управления Фонда:

Скачать в фомате Microsoft Word

Правила доверительного управления Фонда с внесенными изменениями и дополнениями:

Скачать в формате Microsoft Word

Правила определения стоимости активов Фонда:

Скачать в формате Microsoft Word

Сообщения Фонда:

Скачать в формате Microsoft Word

Скачать в формате Microsoft Word    от 18.09.08

Скачать в формате Mcrosoft Word     от 21.10.08

Скачать в формате Microsoft Word    от 21.10.08

Скачать в формате Microsoft Word    от 05.12.08

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ:

Скачать в формате Microsoft Word

Скачать в формате Microsoft Word     от 05.12.08

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Нори Эстейт"

(Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)

Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая.

ЗПИФ недвижимости "Нори Эстейт"
на 31.01.2011г.
1. СЧА 948 423 649,27 руб. (Девятьсот сорок восемь миллионов четыреста двадцать три тысяи шестьсот сорок девять рублей 27 копеек)
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 521 557,64 руб. (Пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят семь рублей 64 копейки)

ЗПИФ недвижимости "Огни Приволжья"
1. СЧА 433 623 148,01 руб. (Четыреста тридцать три миллиона шестьсот двадцать три тысячи сто сорок восемь рублей 01 копейка)
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 178 990,67 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто рублей 67 копеек)

 

 ОТЧЕТНОСТЬ

 

ЗПИФ недвижимости "Огни приволжья"

 

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества:

 

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда:

 

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов:

 

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

 

Справка о стоимости активов:

 

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда:

 

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

 

ЗПИФ недвижимости "Нори Эстейт"

 

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества:

 

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда:

 

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов:

 

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

 

Справка о стоимости активов:

 

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда:

 

На 29 октября 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 30 ноября 2010 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 декабря 2010 г.          Скачать в формате Microsoft Excel

На 31 января 2011 г.            Скачать в формате Microsoft Excel

 

Отчет о владельцах паев:

ЗПИФ недвижимости Огни приволжья    Скачать в Word  

ЗПИФ недвижимости Нори Эстейт           Скачать в Word